2021年11月12日,上海证券交易所、深圳证券交易所网站分别发布了中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(下称“普洛斯REIT”)和中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(下称“中航首钢绿能REIT”)2021年分红公告,这是两只REIT首次公告分红,也是我国基础设施公募REITs首次公告分红。
普洛斯REIT
11月12日,中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金发布公告,以9月30日为收益分配基准日,进行2021年度第一次分红。
公告显示,截至9月30日,普洛斯REIT累计可供分配金额为人民币82,414,009.01元,本次约分配前述可供分配金额的95%,合计人民币78,300,000.00元。本次分红的权益登记日为11月16日,采用现金分红的方式,分红方案为0.5220元/10份基金份额,并免收分红手续费。
普洛斯REIT于2021年6月21日在上交所上市交易,是国内首批公募基础设施REITs之一,也是上交所首支“仓储物流类”基础设施REIT。普洛斯REIT的基础设施资产由位于京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大城市群核心物流枢纽地区的7处普洛斯仓储物流园组成,总建筑面积达70.50万平方米。
根据普洛斯REIT本年度三季报 ,截至9月30日,7处仓储物流园的平均出租率约96.64%,租赁情况及基金运营情况均整体保持平稳。
中航首钢绿能REIT
11月12日,中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金发布公告,以9月30日为收益分配基准日,进行2021年度第一次分红。
公告显示,截至9月30日,中航首钢绿能REIT累计可供分配金额为人民币121,746,811.32元,本次约分配前述可供分配金额的42%,合计人民币51,541,064.40元。本次分红的权益登记日为11月16日,采用现金分红的方式,分红方案为5.1541元/10份基金份额,并免收分红手续费。
中航首钢绿能REIT于2021年6月21日在深交所上市交易,是国内首批公募基础设施REITs之一,也是深交所首支“环保类”基础设施REIT。中航首钢绿能REIT的基础设施资产为首钢鲁家山生物质能源项目,位于北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩北京首钢鲁矿南区厂区内,总用地面积约31.32公顷。
根据中航首钢绿能REIT本年度三季报,截至9月30日,项目运行平稳,收入来源可靠稳定,各项生产数据较预测数据都有较为明显的提升。
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